怎么寻求最佳入场机会?5个高盈利震荡交易指标策略

在交易和技术分析方面,震荡指标被认为是评估货币对或其他品种的交易基石。顾名思义,震荡指标在交易品种价格相关的两个固定值之间震荡,并帮助交易者衡量价格运动方向及强度或动量。因此,透过使用震荡指标,你可以大致确定交易标的价格是上涨还是下跌,以及该方向运动的速度。

截至目前,市场分析师研发了很多震荡指标。但是,并非所有的指标创建的功能都相同,他们有不同的用处,可以为交易者提供不同级别的信号。比如一些指标可以用来解释趋势市场,而其他指标则旨在识别震荡市场条件下的交易机会。知道在什么情况下使用什么指标,是盈利交易者和其他交易者区别开来的关键所在。

下面,我们总结5个震荡交易指标,它能够帮助你寻找到市场最佳入场位。

随机指标(Stochastics)

随机指标又称“KDJ指标”,它是一种实用的技术分析指标。它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具之一。随机指标是反映当前市场上人气强弱的指标。

在运用随机指标过程中,需要牢记这一原则:随机指标衡量资产价格是否一直处于趋势、失去上涨或下跌动能或只是在一个区间内交易。

任何有经验的交易者都可以通过查看图表来确定市场的运动方向。当时,随机指标使得解释价格行为更为容易。

随机指标在两个固定值 0 和 100 之间震荡。

当它在80水平上方时,一些交易者认为这表明看涨趋势可能失去动力。然而,对随机指标公式的研究证实,高随机指标可能表明趋势延续。

因此,使用随机指标寻找入场点的最佳方式,就是在上升趋势期间短暂的回撤后寻找多头入场点,并在下跌趋势中短暂的上升回撤寻找做空入场机会。

这么一说可能你会觉得太复杂了。尤其是,如果你不熟悉技术分析并对交易背离几乎没有尝试过。当时下面这个示例想必能够帮助你掌握这个概念。

随机指标看涨背离

在上图中,我们可以看到欧元/美元(EUR/USD)一直遵循趋势线处于上升趋势中。但是,从2020年6月的第二周至月底,这种看涨势头逐渐消退,价格逐渐向趋势线下移。与此同时,随机指标走低,6月底读数低至22.这都成了完美的看涨背离以及作为回撤交易的买入机会。

相对强弱指数(RSI)

对于那些喜欢“高抛低吸”的人来说,RSI或许是最适合的指标。

与随机指标一样,RSI在 0 和 100 值之间震荡。然而,超买和超卖水平通常在上升趋势中设置为70,在下跌趋势中设置为30.除此之外,解释RSI指标的方式几乎与随机指标相同。

虽然随机指标和RSI指标都被认为是动量震荡指标,但RSI在趋势市场中效果最好,因为读数高于50表示整体处于上升趋势,反之亦然。

交易RSI指标的诀窍是,首先寻找潜在的支撑位和阻力位,然后再寻找入市机会。为此,我们可以在RSI指标窗口上绘制两条额外的线,即40和60,而不是仅关注50水平。

但是,当市场发生单边行情时,RSI指标在高位或低位时会有钝化的现象,因此会发生过早卖出或买进,需要结合趋势指标进行辅助判断。

RSI在 40 和 60 水平附近找到支撑与阻力

上图中,我们可以看到当RSI读数分别接近 40 和 60 水平时,英镑/美元(GBP/USD)找到了支撑和阻力。如果你不知道支撑位与阻力位在哪里形成,当交易标的的RSI读数接近这些水平时观察价格走势,这可以帮助你确认现有价格方向的变化。有了这些信息,你就可以观察烛台形态或趋势线突破以找到入场机会。

CCI指标(Commodity Channel Index)

CCI指标(商品通道指数)被称为“短线指标之王”,它最具价值的地方就是研判短线反弹的顶点和短线回调的底部拐点的功能。

CCI指标具有RSI指标的外观和感受。但是,底层的数据公式,以及交易运用却完全不同。

虽然RSI在 0 到 100 之间震荡,但CCI却没有上限或下限。

相反,CCI指标在正常市场条件下会在-100 和 +100之间波动。当它保持在这个正常范围内时,表明市场缺乏强劲的趋势,也暗示交易标的价格可能会保持区间波动。

相比之下,高于+100的读数时,表明价格处于强劲的上升趋势;但低于-100时,则表示强劲的下跌趋势。

使用CCI震荡指标识别趋势和使用趋势线突破入场

使用CCI寻求入场的简单方法就是将其与基本价格行为的技术分析相结合,例如趋势线突破。

在上图中,你可以看到,当欧元/澳元(EUR/AUD)图表中的CCI读数高于和低于+100和-100水平时,表明趋势强劲。在这两种情况下,CCI最终都回到了-100和+100之间的正常范围内。然而,当趋势恢复并突破各自的趋势线时,就能够获得一些可观的利润。

此外,你还可以进一步完善此策略,比如将CCI结合多个时间框架分析相结合,以期能够帮你更早地识别入场机会。

MACD

我们上面讨论的三个震荡指标都是折线图来表示读数,但指数平滑异动平均线(Moving Average Convergence and Divergence)指标是一个完全不同的工具,因为它结合了两个移动均线和柱状图来衡量价格动量的强度。

MACD由两条移动平均线和柱状图组成。第一条MACD线通常代表EMA12及EMA26之间的差,而第二条MACD线是第一条移动平均线的移动平均线。

MACD两条线代表12周期EMA和26周期EMA。当较短周期EMA穿过较长周期EMA时,它表示趋势发生变化,就像典型的MA交叉一样。但是,让MACD真正脱颖而出的是衡量这两个EMA之间距离的柱状图。当柱状图高于0线并增加时,它表示上升趋势正在获得动力。另一方面,当柱状图低于0线时,则表示下跌趋势正在增强。

与随机指标、RSI和CCI不同,MACD震荡指标没有预先确定的超买或超卖水平。然而,交易技巧是将MACD的高点和低点与之前高点和低点相关的价格走势进行比较。这样做你可以轻松找到收敛和发散(背离)。

MACD逆势背离寻求入场机会

使用MACD寻求入场机会的最佳方式就是逆势交易。这意味着当MACD信号线远低于0水平并产生买入信号时寻求多头机会。相比之下,当MACD信号线远高于0水平时,你应该需求做空信号。而且,如果你发现MACD背离,这将进一步佐证你的入场信号。

注意:在大多数技术分析软件中,MACD柱状线是有颜色的,如上图在低于0轴以下是红色,高于0轴以上是绿色,前者表示趋势向下,后者表示趋势向上,柱状线越长,趋势越强。

动量震荡指标(AO)

Awesome Oscillator (AO)是由著名交易员Bill Williams创建的,用于衡量最近5个周期的简单移动平均线(SMA)和34个周期的SMA之间的差异。它被绘制为柱状图,就像MACD一样。简单地说,当柱状图高于0线并增加时,表明看涨势头正在增加;当柱状图低于0线并减少时,表明看跌势头正在增加。

当柱状图从另一侧高于或低于0线时,大多数交易者使用AO零线交叉作为主导趋势变化的信号。但是,如果你以这种方式使用AO作为独立指标,可能会发现许多错误的信号。使用AO指标的最佳方法称为“双峰策略”(Twin Peak ),这是一个较为花哨的术语,基本上描述了交易背离。

重要的是要记住,看跌双峰出现在0线上方,而看涨双峰出现在0线下方。

令人敬畏的AO指标看跌双峰策略寻求入场

要使用看跌的AO双峰策略寻求入市机会,你需要等待在0线上方形成两个连续的峰值,其中第二个峰值低于第一个峰值。正如上图所看到的,当柱状图上出现一条红线时,即可开启一个做空订单。相比之下,要交易看涨AO双峰,你需要等待两个连续的峰值出现在0线下方。在这种情况下,第二个峰值必须高于第一个峰值。然后,当柱状图上出现第一个绿色条时,则可以以多头入场。

总结

震荡指标非常适合寻找方向和衡量交易标的价格定向运动的动量。但是,即使对于最有经验的技术交易者而言,使用单个震荡指标来寻求入场时机也过于激进草率。相反,我们建议你将我们上面讨论的5个震荡指标其中之一与价格行为(突破或烛台形态)相结合,以便在下任何订单之前进行确认。

THE END
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